阳光直存款操作流程

发布时间:2019-04-04 12:48
第一种操作模式:
 
1、贴息企业与资金方代表签署居间协议(协议3),并与资金方签署合同(协议1、协议2);
 
2、由出款行(4+9银行)北京总行向贴息企业出具承诺函,内容为:企业先付贴息,24小时内,出款行将定存资金存入接款行,并办理转定,签署四不承诺。企业收到出款行出具的承诺函后,向指定账户转入贴息款(公对公转款),并按分流表向居间人转入居间费(私对私个人卡转账);
 
3、当天或次日,资金方开户人员赶往接款行开户(任意窗口自由开户,需开通网银、短信等查询功能,不进大户室);
 
4、账户启用后,定存资金一次性到账。银行出具转定说明函(附件有样本),资金方开户人员办理转定并签署四不承诺(附件有样本),带走大额存单,到期取回本息。
 
第二种操作模式:
 
1、贴息企业与资金方代表签署居间协议(协议3),并与资金方签署合同(协议1、协议2);
 
2、资金方指定银行坐标(出款行北京总行营业部),企业自行前往开户(一般企业户,不共管,资金可随意划拨,仅为证实具备贴息能力);
 
3、当天或次日,资金方开户人员赶往接款行开户(任意窗口自由开户,需开通网银、短信等查询功能,不进大户室);
 
4、账户启用后,定存资金一次性到账。企业确认资金到帐后的2个小时内支付贴息款及居间费,资金方与居间人确认收到全部款项后,银行出具转定说明函(附件有样本),资金方开户人员办理转定并签署四不承诺(附件有样本),带走大额存单,到期取回本息。

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