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001102基金今天净值是多少?

001102基金净值概述

001102基金为广发价值增长混合型证券投资基金,在基金合同约定的时间内,基金管理人根据本基金的投资目标及投资策略,通过对已发布上市交易的股票,债券,货币市场工具,同业存单,权证,资产支持证券,中国证监会认可的其他投资品种的投资(包括但不限于新股申购、认购、配售)来获取收益和成长,以追求基金资产的长期资本增值。

001102基金净值构成

001102基金的净值主要由以下部分构成:

1. 股票投资净值:是指基金投资于股票的市场价值,扣除应付股票交易过户费和其他相关费用后的净值。

2. 债券投资净值:是指基金投资于债券的市场价值,扣除应付债券利息和手续费等相关费用后的净值。

3. 货币市场工具投资净值:是指基金投资于货币市场工具的市场价值,扣除相关费用后的净值。

4. 其他投资净值:是指基金投资于其他类别资产的市场价值,扣除相关费用后的净值。

001102基金净值如何计算

001102基金的净值计算公式为:基金净值=(基金资产总值-基金负债总额)/基金份额总数。

其中,基金资产总值包括股票投资净值、债券投资净值、货币市场工具投资净值、其他投资净值等。

基金负债总额包括应付管理费、应付托管费、应付销售费用等。

基金份额总数是指基金发行的全部基金份额。

001102基金今日净值查询

投资者可以通过以下方式查询001102基金今日净值:

1. 基金公司网站:投资者可以登录广发基金的官方网站,在基金产品页面查询001102基金的今日净值。

2. 基金销售平台:投资者可以通过支付宝、腾讯理财通等基金销售平台查询001102基金的今日净值。

3. 证券公司营业部:投资者也可以通过证券公司营业部查询001102基金的今日净值。

001102基金净值影响因素

001102基金的净值受以下因素影响:

1. 股票市场走势:股票市场的上涨和下跌会直接影响001102基金的股票投资净值。

2. 债券市场走势:债券市场的上涨和下跌会直接影响001102基金的债券投资净值。

3. 货币市场利率走势:货币市场利率的上涨和下跌会直接影响001102基金的货币市场工具投资净值。

4. 基金管理人投资能力:基金管理人的投资能力会直接影响001102基金的投资收益。

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