基金净值如何查询？

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• 2025-07-09 05:47:27

1. 如何查询2020年7月某只基金的净值？

用户可以登录基金公司或者相关基金交易平台的官网，在搜索栏中输入基金代码或名称，选择查询日期为2020年7月，即可找到该基金的净值。

2. 净值查询中的T日和D日分别是什么意义？

T日指的是基金净值计算的日期，通常是当天。D日是指基金收益的发放日期，一般为T日的两个交易日以后。

3. 基金净值查询中的"万份收益"是什么？

万份收益是基金的收益表现，指每份基金单位的收益额，一般以每万份为单位表达。

4. 基金净值查询中的"净值增长率"和"单位净值"有何区别？

净值增长率是指某时间段内基金净值的变化幅度，可以是日涨跌幅、周涨跌幅等；而单位净值则是基金资产净值除以总份额得出的结果，表示每份净值大小。

5. 基金净值查询中的收益率如何计算？

基金收益率通常是指累计收益率，计算公式为：（当前单位净值-初始单位净值）÷初始单位净值。其中，初始单位净值指的是用户购买该基金时的净值。