161604基金（161604基金分红公告）
金融界基金02月21日讯 融通深证100指数证券出资基金（简称：融通深证100指数A/B，代码161604）发布最新净值，上涨2.82%。本基金单位净值为1.387元，累计净值为3.005元。
融通深证100指数证券出资基金建立于2003-09-30，成绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金建立以来收益399.37%，今年以来收益7.27%，近一月收益2.06%，近一年收益37.96%，近三年收益31.56%。近一年，本基金排名同类（265/696），建立以来，本基金排名同类（8/835）。
金融界基金定投排行数据显现，近一年定投该基金的收益为19.07%，近两年定投该基金的收益为27.44%，近三年定投该基金的收益为25.01%，近五年定投该基金的收益为26.30%。（点此查看定投排行）
融通深证100指数A/B基金建立以来分红23次，累计分红金额47.33亿元。
基金司理为何天翔，自2014年10月25日办理该基金，任职期内收益82.59%。
最新定时陈述显现，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.93% ）、美的集团（持仓比例6.39% ）、五粮液（持仓比例5.33% ）、万科A（持仓比例3.75% ）、安全银行（持仓比例3.33% ）、温氏股份（持仓比例3.04% ）、立讯精细（持仓比例2.70% ）、海康威视（持仓比例2.60% ）、京东方A（持仓比例2.53% ）、中兴通讯（持仓比例1.99% ），算计占资金总资产的比例为38.59%，全体持股集中度（低）。
最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.92% ）、美的集团（持仓比例6.45% ）、五粮液（持仓比例6.21% ）、温氏股份（持仓比例3.67% ）、安全银行（持仓比例3.29% ）、万科A（持仓比例3.06% ）、海康威视（持仓比例2.94% ）、京东方A（持仓比例2.45% ）、立讯精细（持仓比例2.22% ）、中兴通讯（持仓比例2.06% ），算计占资金总资产的比例为39.27%，全体持股集中度（低）。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
????在严格遵守基金合同的前提下完成持有人利益的最大化是本基金办理的中心思维，并将此准则遵循于基金的运作一直。本基金运用指数化出资战略，经过操控股票出资权重与深证100指数成份股天然权重的违背，有用操控盯梢差错，为出资者供给出资深证100指数的一个有用东西。
????本陈述期内，本基金日均盯梢违背为0.04%，年化盯梢差错为0.48%，契合基金合同约好。
到本陈述期末融通深证100指数A/B基金比例净值为1.293元，本陈述期基金比例净值增长率为11.08%；到本陈述期末融通深证100指数C基金比例净值为1.280元，本陈述期基金比例净值增长率为10.92%；同期成绩比较基准收益率为11.12%。