海航公布最新重整方案：债转股清偿601699潞安环能400亿，单一普通债权人设10万限制，职工与税款债权现金全额清偿（海航控股公布重整计划最新消息）
海航重整计划细节曝光，其间债款的解决办法是最大重视点。继26日《海南航空控股有限公司及十家子公司重整计划》出炉后，27日，海航航空主业举行第2次债款人会议，进一步发表重整计划细节，并再次陈说公司现在的情况。会后，公司公告发表了草案摘要版。 依据实际情况及有关法律规定，11家公司将依法协同重整，包含一致引进战略投资者、一致偿债、依法表决三大行动，并建立有产业担保债款组及一般债款组依法表决《重整计划草案》。草案将11家公司的债款分为六类：一是员工债款、二是税款债款、三是有产业担保债款、四是一般债款、五是劣后债款、六是共益债款。重整完成后对海航意味着什么？一是海航控股净财物完成“转正”；二是重整后带息负债压降至600亿元，分10年清偿；三是引进战投注资380亿元；四是飞机租借本钱大幅下调。11家公司六类债款清偿计划揭晓27 日，海航航空主业二债会对重组计划进行表决，会后，公司公告发表了草案摘要版，包含海航控股的财物情况、负债情况、出资人权益调整计划和债款的分类、调整及清偿。草案细节进一步曝光后，触及债款的解决问题无疑成为重视焦点。据草案，到现在，算计4,915家债款人向11家公司管理人申报9,215笔债款，申报金额算计3,972.09亿元。经管理人检查，白搭提交法院裁决承认和估计后续法院能够裁决承认的债款算计约1612.93亿元。因为有关买卖杂乱，债款债款规划巨大，彼此增信情况遍及，大都债款人一起对11家公司均享有债款或权益，依据实际情况及有关法律规定，11家公司将依法协同重整，包含：一致引进战略投资者、一致偿债、依法表决三大行动。草案将11家公司的债款分为六类，一是员工债款、二是税款债款、三是有产业担保债款、四是一般债款、五是劣后债款、六是共益债款。关于员工债款和税款债款，均不作调整，由11家公司各安闲重整计划履行期限内以现金方法全额清偿。此外，劣后债款不占用本次重整偿债资源，不组织债款清偿；共益债款由11家公司依照《企业破产法》有关规定及合同约好随时清偿。关于有产业担保债款，本金及利息部分在担保产业的商场评价价值规模内优先受偿。商场评价价值规模外的本金及利息，以及悉数的罚息、复利、违约金、保持费等惩罚性费用将调整为一般债款，按一般债款的清偿方法清偿。调整后的有产业担保债款将由担保人或建造工程所有权人留债清偿，留债期限为10年，以 2022 年为第一年，从第二年起逐年还本，还本份额分别为 2%、4%、4%、10%、10%、15%、15%、20%、20%。每年依照未归还本金的金额付息。留债利率按原融资利率与2.89%/年孰低者确认，利息从重整计划草案取得法院裁决同意次日起算。关于一般债款，以11家公司剔重后的债款人为单位，每家债款人10万元以下(含)的部分，由11家公司在法院裁决同意重整计划草案后60天内以自有资金一次性清偿结束，假如自有资金不足，用战投方投入的资金组织清偿。一般债款的每家债款人在11家公司最多可受偿10万元，超出10万元的部分，分救助借款和其他一般债款两种景象处理，假如是救助借款，本金及利息部分参照有产业担保债款清偿，其他部分依照其他一般债款方法清偿。假如是其他一般债款，也分两种方法进行清偿——有关方清偿和股票抵债。有关方清偿指的是，每家债款人 64.38%债款由海航集团有限公司等有关方清偿；股票抵债即每家债款人35.61%债款用海航控股的A股股票抵债，抵债价格为 3.18 元/股。出资人权益调整方面，草案显现，海航控股依照10转10转增股票约164.37亿股，其间不少于44亿股股票以必定的价格引进战略投资者，股票转让价款部分用于付出11家公司重整费用和清偿有关债款，剩下部分用于弥补流动资金以进步公司的运营才能。此外，约120.37亿股股票以必定的价格赔偿给11家公司部分债款人，用于清偿相对应的债款以化解11家公司债款危险、保全运营性财物、下降财物负债率。值得注意的是，二债会仅仅是敞开海航重整的前奏，28日到30日，海航系多家公司还有供销大集的各个债款人会议也将对重整计划草案进行评论并表决。重整计划将带来四方面改变二债会上，海航集团党委书记顾刚表明，战投者方大集团出资380亿元，其间海航控股将取得约250亿现金流弥补，债转股清偿近400亿元债款后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元，重整完成后，清偿债款后的海航控股总财物为1700亿元，总负债为1380亿元，负债率为81%，与三大航简直平齐。某种程度上，债款压顶成了海航未来开展最大变数，而经过重整清偿前史债款后，海航或得以轻装上阵，详细来看重整计划带来的四方面改变。一是债转股清偿近400亿债款后，海航控股净财物完成“转正”。依据计划，债转股清偿近400亿债款后，重整后海航控股带息负债压降至600亿。重整完成后，清偿债款后的海航控股总财物为1700亿，总负债为1380亿，负债率为81%，与三大航简直平齐。二是600亿留债按10年期清偿。债转股清偿近400亿元债款后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元，按10年期清偿，且仅按2.89%计息，这已跟商场上十年期国债的利率适当。重整计划下2.89%留债利率，全年财政费用估计20亿元左右，远远低于三大航现在50-60亿的财政费用。据了解，这在行业界白搭是最优的融资条件，比照以往财政费用，的确能到达 “重整完成后航空主业财政总费用估计将大幅下降80%以上。”三是引进战投注资380亿元。依据计划，战投者方大集团出资380亿元，其间海航控股将取得约250亿现金流弥补。顾刚表明，在全面清偿运营性欠款后，海航航空主业账上还可能有100亿现金用于企业运营，海航航空主业将真实成为一个运营情况健康的企业，并能够相对无忧的度过依然继续的疫情常态化冲击。四是飞机租借本钱大幅下调。二债会上，顾刚泄漏，海航控股与境内外各大飞机租借商达到了债款重组计划，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租借商均给予了大幅豁免；且针对破产重整后的租金，不只下调了15-20%的规范，并且在未来几年时间内，对宽体客机将由固定租金改为按飞翔小时收费。这些办法能够为海航控股节约很多飞机租金开销，将为未来海航的可继续运营奠定十分坚实的根底。