知行科技[600063资金流向]600063资金流向（600038资金流向）
为归还集团债款，节约现金资源，国美零售敞开债款本钱化。
1月2日晚间，国美零售控股有限公司（国美零售，0493.HK）发布公告称，2022年12月30日，国美零售与寰亚世界本钱有限公司（以下简称“债权人”）缔结协议，公司结欠债权人未付广告费约4.16亿港元，公司将按发行价向债权人发行本钱化股份，以清偿结欠债权人的债款。
公告介绍，寰亚世界本钱有限公司，为一家于香港注册建立的公司，首要从事出资控股事务，债权人由袁志铿具有。
国美由黄光裕于1987年创建，已开展成为集零售、互联网、金融、研制制作、地产、出资等事务板块于一体的综合性产品加服务的供给商。国美零售控股有限公司为国美集团旗下上市公司，于2004年7月在港交所上市。
协议中指出，债权人赞同认购及本公司赞同向债权人发行合共40.63亿股新股份，每股股份发行价为0.1023港元。比2022年12月30日收市价0.11港元/股折让约7%，比到最终生意日前最终五个生意日（包含该日）的每股股份均匀收市价0.125港元/股折让约18.16%。本钱化股份相当于本公司现有已发行股本约11.37%及本公司经发行本钱化股份扩展的已发行股本约10.21%。
公告称，因为将发行本钱化股份以清偿结欠债权人的未归还债款，因而发行将不会发生现金收益。发行本钱化股份须待联交所上市委员会同意本钱化股份上市及生意后方可作实。倘债款本钱化的条件未能于2023年1月31日或之前（或各订约方或许协议的较晚日期）达到，则协议及其下一切权力及责任将告停止及完结。
待债款本钱化完成后，控股股东黄光裕及其共同举动方持有国美零售的股份从原有的21.53%降至19.33%，其他大众股东持股份额从78.47%降至70.46%，债权人持股份额从0%增至10.21%，将成为国美零售之首要股东及相关人士。
公告截图
值得注意的是，上一年以来大股东黄光裕配偶有屡次减持，仅上一年12月就减持了8次。在上一年12月22日最终一次减持后，黄光裕配偶持有国美零售股份为205.84亿股，持股60.98%。而到港交所最新数据显现，上一年12月23日黄光裕配偶持有国美零售股份为77.14亿股，持股份额为21.6%，意味着年内减持已超百亿股。
关于此次债款本钱化，公告称，因为本集团存在流动资金问题，本公司以为债款本钱化将使本集团可以清偿结欠债权人的未归还债款，并让本集团节约其现金资源作其他用处。
为缓解运营压力，上一年12月黄光裕已向国美集团借款输血四次，合计6.3亿港元。由公司控股股东黄光裕全资具有的公司ShinningCrown向国美零售供给免息及无典当借款。此前公告称，借款初始期限为六个月，可由订约两边于届满前以书面形式延伸，借款所得金钱将由本集团用作一般营运资金。
国美零售还于2022年12月29日晚公告泄漏，国美零售隶属公司国美电器近来收到法院破产清算请求，请求人为公司供货商，建议追讨货款470.6万元，但这些债权债款并未有收效法律文书予以承认。此外，请求人与国美电器之间均没有直接的事务来往，国美电器不存在欠付请求人货款的状况，国美电器依法对该呈请提出异议。
上一年国美集团旗下多个公司、渠道风波不断。上一年4月起，国美集团旗下公司敞开多轮裁人及变相降薪，国美上一年8月回应称因运营困难而拟将施行减员计划。上一年9月底，因企业转型进程受阻现金流承压显着，职工反映国美欠薪，包含半年绩效和奖金也未发放，彼时集团回应薪酬调整系应急行动，运营好转后补足。上一年11月初，国美要求集团职工签署有关薪酬推迟发放的许诺函。上一年12月初，职工敞开讨薪维权，屡次前往北京鹏润大厦办公室，希望与国美集团领导进行谈判，但其时没有有清晰的资金补偿计划。此前一位被裁的职工告知汹涌新闻记者，已于上一年12月初收到了补发的10月薪酬，上一年12月中旬收到了上一年9月的补发薪酬，而上一年11月的薪酬以及裁人补偿公司称将于本年3月底给。